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페라이트는 산화철 (Fe2O3)에 바륨, 망간, 니켈, 아연 등 소량의 금속 원소를 섞은 후 소결과정을 통해 만들어진 세라믹 물질을 의미한다. 미국 전기차 업체 테슬라가 모터에 들어가는 희토류 대신 ‘페라이트’로 소재를 변경한다는 소식에 테마가 부각받았다. 기존에 테슬라는 기차 모터를 제조할 때 네오디뮴, 프라세오디뮴 등 일부 희토류가 사용한 바 있다. 페라이트는 네오디뮴 자석보다 자력은 비교적 약하지만, 가격이 저렴하고 고온에서도 사용이 가능하다는 장점이 있다. 💡**KEY POINT** 테슬라가 희토류 대체품으로 페라이트를 사용한다는 소식에 페라이트 코어를 기반으로 한 국내의 전기차 부품 업체들이 관련주로 주목받고 있다.
희귀금속은 생산량이 적고 생산지가 한정되어 있는 금속을 의미한다. 희귀금속의 종류는 바륨, 베릴륨, 셀레늄, 갈륨, 게르마늄, 니오브, 토륨, 우라늄, 탄탈럼 등으로 중국과 미국, 브라질, 아프리카에 대부분 매장되어 있다. 희귀금속은 열과 전기가 잘 통하고, 다양한 원료의 촉매 역할을 하여 제품의 성능 및 기능개선 작용하기 때문에 전자제품, 2차전지, 핵융합, 신재생에너지, 설비 , 광학산업, 초전도체 등 다양한 분야에서 사용되고 있다. 한정된 생산량과 생산지역으로 매년 거래가격은 상승하고 있다. 💡**KEY POINT** 해당 테마 기업들은 희귀금속을 제련하는 기술이 있거나, 희귀금속 광산 혹은 채굴기업에 투자·지분을 보유하고 있으며, 한정된 생산량에 의해 수입단가가 상승되어 원가상승의 압박을 받는다.
희토류는 란타넘족 15개 원소와 스칸듐, 이트륨을 의미한다. 희토류는 독특한 화학적, 전기적, 자성적, 방사성, 차폐력과 다른 물질과 화합하여 구조와 성능, 기능을 향상시키는 특성이 있다. 반도체, 초전도체, 고성능 축전지, 디스플레이, 스마트폰, 항공우주산업, 하이브리드 자동차, 전기 자동차, 모터 등 첨단산업의 비타민 이라 불린다. 중국이 세계 희토류 원소 공급의 97%를 차지하고 있으므로 중국의 자원 수출정책, 미·중 무역 갈등에 따라 가격의 변동폭이 커진다. 💡**KEY POINT** 해당 테마 기업들은 희토류를 제련하는 기술을 보유하거나, 희토류 자원개발 회사를 자회사 혹은 지분을 보유하고 있며, 미·중 무역 갈등에 따라 기업 실적이 변동하는 경향을 보인다.
바나듐은 단단하고 연성과 전성이 뛰어난 은회색 전이금속이다. 바나듐은 철 합금 광물로 강철에 1% 정도 첨가하면 표면이 부드러워지고, 탄성이 증가하여 외부 충격을 흡수하며, 열에도 강해지는 특성이 있어 공구, 스프링, 비행기, 차량 등 다양한 산업에서 사용되고 있다. 특히 리튬이온배터리를 대체하는 레독스흐름전지에 바나듐이 활용되며 그 가치를 인정받고 있다. 바나듐 공급이 수요를 충족시키지 못하고 있는 상황으로 각 국가별 대체 자원을 모색하고 있다. 💡**KEY POINT** 해당 테마 관련 기업들은 폐기물에서 바나듐을 추출하거나, 바나듐을 합금 제련하는 기술을 보유하고 있으며, 다양한 산업의 소재를 납품하고 있다.
자율주행이란 운전자가 핸들, 가속페달, 브레이크 등 차량을 조작하지 않아도 스스로 주행하는 것을 의미한다. 최근 자동차 관련 기술이 발달하면서 테슬라 외에도 국내외 주요 자동차 업체들이 자율주행차 상용화를 목표로 개발하고 있다. 이에 정부도 자율주행차 사용화 촉진 및 지원에 관한 법률을 시행한 바 있다. 또한 사고 발생률 "0"의 완전자율주행 기술을 개발하기 위해 2020년 기준으로 7년간 1조원 투자 계획을 발표하는 등 관련 산업 육성에 대한 정책 역량에 집중하고 있다. 💡**KEY POINT** 테슬라뿐 아니라 국내외 주요 자동차업체들도 자율주행차 개발에 힘쓰고 있다. 주로 자율주행 관련 소프트웨어, 커넥터, 카메라를 제조하는 기업들이 해당 테마와 연관되고 있다.
무역전쟁은 2018년부터 이어지고 있는 미국과 중국의 무역전쟁을 뜻한다. 미·중 무역전쟁은 미국의 화웨이 제재조치, 중국의 희토류 수출제한으로 이어졌고, 환율전쟁을 불러왔다. 무역전쟁으로 인해 특히 대두, 희토류 산업이 주목받았다. 대두는 중국이 미국산 대두에 관세를 높여 가격 하락을 유도하면서 관련 기업이 원가절감의 효과를 보았기 때문이다. 희토류는 최대 생산국인 중국이 생산량을 축소하면서 가격이 상승하면서 희토류 유통 업체의 마진이 증가하고, 대체 사용이 기대되는 페라이트 마그네트 사업이 주목받았기 때문이다. 💡**KEY POINT** 미중 무역전쟁으로 희토류, 대두 관련 기업이 주목받고 있다. 해당 기업들은 희토류 유통, 희토류 대체 사용이 기대되는 페라이트 마그네트 사업, 대두를 이용하는 식품을 제조, 판매사업 등을 영위하고 있다.
자동차부품 산업은 엔진, 변속기, 전장부품 등 자동차를 구성하는 부품을 제조하는 종합기계 산업이다. 완성차 산업 대비 규모는 작은편이지만 자동차 산업 전체의 기술 경쟁력을 좌우해 중요하게 여겨지고 있다. 현대차그룹이 세계적인 글로벌 자동차메이커로 성장하면서 국내 업체들이 글로벌화 및 전문화되고 있다. 또한 세계 완성차업계에서 높은 품질 위주로 납품되는 추세로 바뀌고 있어 가격 대비 퀄리티가 높은 국내 업체들의 해외 수출이 확대되고 있다. 💡**KEY POINT** 국내 자동차부품 업체들이 해외로의 수출이 확대되고 있다. 차량용 조명, 엔진, 변속기, 전장부품, 내외장재 등 자동차를 구성하는 각종 부품들을 제조하는 업체들이 해당 테마와 연관되고 있다.
스마트카는 자동차 기술에 ICT(정보통신기술)을 접목시킨 자동차를 의미한다. 자동차 안에서 오락, 정보 등의 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있으며, 이동통신기술이 접목되어 안전하고 편리한 주행정보를 제공받을 수 있는 편의성이 향상된 차세대 자동차이다. 단순한 이동 수단이 아닌 모든 단말이 연결되는 IT플랫폼으로 진화 중으로, 이에 따라 관련 부품 및 소프트웨어 등에 기대가 높아지고 있다. 💡**KEY POINT** 스마트카는 단순 이동 수단이 아닌 모든 단말이 연결되는 IT플랫폼으로 진화 중이다. 주로 연관되고 있는 기업들은 스마트카 관련 부품 및 소프트웨어 제조를 영위하고 있다.
애플카는 스마트폰, 태블릿 등의 제조회사인 애플이 개발하고 있는 자율주행차를 의미한다. 애플은 2025년에 애플카 출시 계획을 발표했으며, 애플카 관련 사업부에서 국내 자동차 부품 업체들과 미팅했다는 소식에 관련주들이 주목받은 바 있다. 이후로도 꾸준히 애플카 이슈가 시장에 주목을 받고 있으며 애플카 관련 협력업체 선정과 차량 개발에 착수할 것으로 전망되고 있다. 💡**KEY POINT** 주로 자동차 부품, 반도체, 인공지능 칩을 제조하는 기업들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.
요소수는 자동차 배기가스에 포함된 질소산화물을 물과 질소로 분해하여 매연을 줄이는 촉매환원제이다. 중국이 석탄 부족을 이유로 요소수 수출을 제한하면서 중국에서 요소수의 절반 이상을 수입해오던 우리나라가 요소수 품귀현상 겪었다. 이에 많은 국내 업체들이 요소수를 직접 제조 및 해외로부터 공수하는 등 요소수 공급망을 구축했다. 정부 또한 중국으로부터 수입 의존도가 높은 요소수 등의 제품에 대한 다변화 전략을 추진을 위해 글로벌 공급망 점검 회의를 개최해 대응체제를 구축할 것으로 밝힌 바 있다. 💡**KEY POINT** 요소수는 중국의 수출 제한으로 품귀 현상을 겪으면서 부각 받은 테마이다. 주로 요소수를 수입 및 생산하고 있는 기업들이 해당 테마의 관련주로 분류되고 있다.